Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.0399 | 0.14% | 1.02% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.0384 | 0.05% | 1.13% | - | - | 0.98% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.0379 | 213 648 944.8000 | 0.34% | 1.18% | - | - | 1.00% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.0344 | 212 911 228.5000 | 0.49% | 0.95% | - | - | 0.79% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.0294 | 211 592 778.8000 | 0.25% | 0.66% | - | - | 0.38% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.0268 | 210 816 460.4000 | 0.10% | 0.51% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.0258 | 210 572 009.0000 | 0.11% | 0.81% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.0247 | 0.20% | 1.22% | - | - | 0.12% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.0227 | 0.11% | 0.53% | - | - | 0.04% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0216 | 0.39% | 0.11% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.0176 | 0.52% | -1.90% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.0123 | -0.49% | -3.33% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.0173 | -0.31% | -2.75% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.0205 | -1.62% | -2.53% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.0373 | 212 530 085.9000 | -0.95% | -0.82% | - | - | 2.00% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0472 | 215 237 939.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.0461 | 215 224 224.9000 | -0.09% | 0.12% | - | - | 3.08% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.0470 | 215 362 133.1000 | 0.11% | 0.30% | - | - | 3.33% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.0459 | 214 957 493.0000 | 0.11% | 0.31% | - | - | 3.30% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.0447 | 214 822 325.4000 | -0.01% | 0.21% | - | - | 3.18% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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