Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.0216 | 0.39% | 0.11% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.0176 | 0.52% | -1.90% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.0123 | -0.49% | -3.33% | - | - | -0.74% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.0173 | -0.31% | -2.75% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.0205 | -1.62% | -2.53% | - | - | 0.17% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.0373 | 212 530 085.9000 | -0.95% | -0.82% | - | - | 2.00% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.0472 | 215 237 939.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.0461 | 215 224 224.9000 | -0.09% | 0.12% | - | - | 3.08% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.0470 | 215 362 133.1000 | 0.11% | 0.30% | - | - | 3.33% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.0459 | 214 957 493.0000 | 0.11% | 0.31% | - | - | 3.30% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.0447 | 214 822 325.4000 | -0.01% | 0.21% | - | - | 3.18% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.0448 | 214 995 093.9000 | 0.09% | 0.26% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.0439 | 214 803 667.3000 | 0.12% | 0.13% | - | - | 3.38% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.0427 | 214 130 379.7000 | 0.02% | 0.07% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.0425 | 214 223 645.0000 | 0.04% | 0.07% | - | - | 3.57% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.0421 | 214 091 579.2000 | -0.04% | 0.03% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.0415 | 213 655 454.4000 | -0.10% | -0.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.0425 | 213 687 654.1000 | 0.05% | 0.20% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.0420 | 213 735 841.3000 | 0.02% | 0.23% | - | - | 3.59% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.0418 | 213 457 150.3000 | 0.00 | 0.22% | - | - | 3.66% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 22:04:00
| Londres temps: | 13 juin 2026 21:04:00 |
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