Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.2633 | 1 370 944 048.0000 | 0.46% | 2.75% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.2575 | 1 367 026 417.0000 | -0.01% | 3.09% | - | - | 1.24% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.2576 | 2.98% | 0.54% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.2212 | -0.68% | -3.33% | - | - | -5.97% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.2295 | 0.80% | -0.15% | - | - | -6.12% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.2198 | -2.49% | 0.08% | - | - | -11.26% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.2509 | 1 353 894 097.0000 | -0.98% | - | - | - | -8.61% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.2633 | 1 366 992 150.0000 | 2.59% | - | - | - | -6.52% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.2314 | 1.03% | - | - | - | -7.65% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.2188 | - | 2.28% | - | - | -7.05% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2019 00:00:00 | 1.1916 | -2.24% | -5.35% | - | - | -10.92% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.2189 | -1.86% | -2.43% | - | - | -9.66% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.2420 | 0.36% | -0.24% | - | - | -8.56% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.2375 | -1.70% | -1.20% | - | - | -6.98% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.2589 | 0.77% | 3.04% | - | - | -6.53% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.2493 | 0.35% | 2.10% | - | - | -6.24% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.2450 | -0.60% | 4.77% | - | - | -6.38% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.2525 | 2.51% | 2.37% | - | - | -4.98% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.2218 | -0.15% | -2.35% | - | - | -6.85% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.2236 | 2.97% | -0.55% | - | - | -7.94% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 23:03:19
| Londres temps: | 5 octobre 2026 22:03:19 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 17:03:19 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 06:03:19 |