Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474152Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.2963 | -0.21% | 2.10% | - | - | 3.65% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.2990 | 1.83% | 5.28% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.2757 | 0.37% | 1.37% | - | - | 5.80% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.2710 | 0.11% | 1.10% | - | - | 6.66% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.2696 | 2.90% | 0.75% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.2338 | -1.95% | 0.39% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.2584 | 0.10% | 1.37% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.2572 | -0.24% | 3.36% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.2602 | 2.54% | 3.34% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.2290 | -1.00% | 3.23% | - | - | 5.59% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.2414 | 2.06% | 6.48% | - | - | 0.80% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.2163 | -0.26% | 8.00% | - | - | -5.90% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.2195 | 2.44% | 8.28% | - | - | -5.40% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.1905 | 2.11% | 0.14% | - | - | -8.23% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.1659 | 3.53% | -2.47% | - | - | -8.71% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2018 00:00:00 | 1.1262 | 0.00 | -7.69% | - | - | -10.52% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.1262 | -5.27% | -5.62% | - | - | -10.00% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.1888 | -0.55% | -4.49% | - | - | -2.83% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.1954 | -2.02% | -5.23% | - | - | -3.45% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.2200 | 2.24% | -1.78% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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