Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 novembre 2006 00:00:00 | 0.9000 | 0.49% | 3.89% | - | - | -6.22% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2006 00:00:00 | 0.8956 | 1.29% | 4.55% | - | - | -5.16% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2006 00:00:00 | 0.8842 | 0.42% | 3.58% | - | - | -5.80% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 0.8805 | 1.64% | 3.26% | - | - | -5.56% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 0.8663 | 1.13% | 3.90% | - | - | -6.16% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2006 00:00:00 | 0.8566 | 0.35% | 3.18% | - | - | -3.85% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2006 00:00:00 | 0.8536 | 0.11% | 4.79% | - | - | -5.34% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2006 00:00:00 | 0.8527 | 2.27% | 2.80% | - | - | -5.33% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2006 00:00:00 | 0.8338 | 0.43% | -0.12% | - | - | -9.34% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2006 00:00:00 | 0.8302 | 1.92% | -2.42% | - | - | -11.40% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2006 00:00:00 | 0.8146 | -1.80% | -3.92% | - | - | -11.19% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2006 00:00:00 | 0.8295 | -0.63% | -2.30% | - | - | -12.17% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2006 00:00:00 | 0.8348 | -1.88% | 2.68% | - | - | -11.39% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2006 00:00:00 | 0.8508 | 0.35% | 2.94% | - | - | -7.68% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2006 00:00:00 | 0.8478 | -0.14% | 1.95% | - | - | -7.51% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2006 00:00:00 | 0.8490 | 4.43% | 5.98% | - | - | -8.01% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2006 00:00:00 | 0.8130 | -1.63% | -0.20% | - | - | -12.40% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2006 00:00:00 | 0.8265 | -0.61% | -3.46% | - | - | -11.65% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2006 00:00:00 | 0.8316 | 3.81% | -4.06% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2006 00:00:00 | 0.8011 | -1.66% | -7.74% | - | - | -15.86% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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