Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.0314 | 1.61% | 1.45% | - | - | 7.44% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.0151 | -0.78% | -0.51% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.0231 | -0.50% | -0.43% | - | - | 7.90% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.0282 | 1.13% | 4.85% | - | - | 8.44% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.0167 | -0.35% | 3.60% | - | - | 7.33% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.0203 | -0.70% | 6.29% | - | - | 5.47% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.0275 | 4.78% | 11.00% | - | - | 4.65% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2025 00:00:00 | 0.9806 | -0.08% | 7.51% | - | - | 1.21% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 0.9814 | 2.24% | 7.70% | - | - | 1.52% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 0.9599 | 3.69% | -3.10% | - | - | 1.37% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 0.9257 | 1.49% | -7.28% | - | - | 1.81% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 0.9121 | 0.10% | -7.58% | - | - | -2.33% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 0.9112 | -8.02% | -6.92% | - | - | -3.51% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 0.9906 | -0.78% | 3.39% | - | - | 4.90% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 0.9984 | 1.17% | -0.55% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 0.9869 | 0.82% | -0.62% | - | - | 6.00% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 0.9789 | 2.17% | 1.59% | - | - | 5.21% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 0.9581 | -4.56% | 0.45% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.0039 | 1.09% | 5.66% | - | - | 8.62% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 0.9931 | 3.06% | 6.53% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:26
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:26 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:26 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:26 |