Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 0.9053 | -0.47% | -3.16% | - | - | -10.40% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 0.9096 | -2.41% | -6.68% | - | - | -11.70% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 0.9321 | 0.03% | -6.13% | - | - | -13.96% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 0.9318 | -0.32% | -7.57% | - | - | -14.92% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 0.9348 | -4.09% | -9.44% | - | - | -10.77% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 0.9747 | -1.84% | -8.34% | - | - | -5.02% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 0.9930 | -1.50% | -6.01% | - | - | -3.59% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.0081 | -2.33% | -7.10% | - | - | -2.47% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.0322 | -2.93% | -1.43% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.0634 | 0.65% | 0.90% | - | - | 4.91% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.0565 | -2.64% | 1.85% | - | - | 6.56% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.0851 | 3.62% | 5.16% | - | - | 9.19% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.0472 | -0.64% | 4.64% | - | - | 6.39% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.0539 | 1.60% | 5.06% | - | - | 7.57% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.0373 | 0.52% | 7.24% | - | - | 6.27% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.0319 | 3.11% | 10.77% | - | - | 5.93% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.0008 | -0.23% | 3.53% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.0031 | 3.70% | 2.38% | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 0.9673 | 3.83% | -5.08% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 0.9316 | -3.63% | -9.04% | - | - | -0.96% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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