Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 mai 2005 00:00:00 | 0.9012 | 3.01% | 4.43% | - | - | 1.85% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2005 00:00:00 | 0.8749 | 0.84% | 2.88% | - | - | -0.14% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2005 00:00:00 | 0.8676 | 2.59% | -3.64% | - | - | -2.55% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2005 00:00:00 | 0.8457 | -2.00% | -6.20% | - | - | -4.70% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2005 00:00:00 | 0.8630 | 1.48% | -4.14% | - | - | -9.35% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2005 00:00:00 | 0.8504 | -5.55% | -4.93% | - | - | -8.44% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2005 00:00:00 | 0.9004 | -0.13% | -0.08% | - | - | -5.56% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2005 00:00:00 | 0.9016 | 0.14% | -1.00% | - | - | -5.75% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2005 00:00:00 | 0.9003 | 0.65% | -0.91% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2005 00:00:00 | 0.8945 | -0.73% | -1.98% | - | - | -1.05% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2005 00:00:00 | 0.9011 | -1.05% | -1.83% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2005 00:00:00 | 0.9107 | 0.23% | -0.74% | - | - | -4.09% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 0.9086 | -0.44% | 0.23% | - | - | -2.89% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 0.9126 | -0.58% | 1.18% | - | - | -3.88% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 0.9179 | 0.04% | -1.33% | - | - | -3.84% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2005 00:00:00 | 0.9175 | 1.21% | -1.86% | - | - | -3.79% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2005 00:00:00 | 0.9065 | 0.50% | -5.53% | - | - | -5.38% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2005 00:00:00 | 0.9020 | -3.04% | -5.91% | - | - | -7.23% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2005 00:00:00 | 0.9303 | -0.49% | -2.41% | - | - | -5.51% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 0.9349 | -2.57% | -2.32% | - | - | -3.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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