Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 octobre 2006 00:00:00 | 0.8566 | 0.35% | 3.18% | - | - | -3.85% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2006 00:00:00 | 0.8536 | 0.11% | 4.79% | - | - | -5.34% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2006 00:00:00 | 0.8527 | 2.27% | 2.80% | - | - | -5.33% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2006 00:00:00 | 0.8338 | 0.43% | -0.12% | - | - | -9.34% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2006 00:00:00 | 0.8302 | 1.92% | -2.42% | - | - | -11.40% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2006 00:00:00 | 0.8146 | -1.80% | -3.92% | - | - | -11.19% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2006 00:00:00 | 0.8295 | -0.63% | -2.30% | - | - | -12.17% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2006 00:00:00 | 0.8348 | -1.88% | 2.68% | - | - | -11.39% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2006 00:00:00 | 0.8508 | 0.35% | 2.94% | - | - | -7.68% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2006 00:00:00 | 0.8478 | -0.14% | 1.95% | - | - | -7.51% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2006 00:00:00 | 0.8490 | 4.43% | 5.98% | - | - | -8.01% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2006 00:00:00 | 0.8130 | -1.63% | -0.20% | - | - | -12.40% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2006 00:00:00 | 0.8265 | -0.61% | -3.46% | - | - | -11.65% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2006 00:00:00 | 0.8316 | 3.81% | -4.06% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2006 00:00:00 | 0.8011 | -1.66% | -7.74% | - | - | -15.86% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2006 00:00:00 | 0.8146 | -4.85% | -6.36% | - | - | -14.37% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2006 00:00:00 | 0.8561 | -1.23% | -2.20% | - | - | -8.17% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2006 00:00:00 | 0.8668 | -0.17% | -4.55% | - | - | -4.92% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2006 00:00:00 | 0.8683 | -0.18% | -4.18% | - | - | -4.75% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2006 00:00:00 | 0.8699 | -0.63% | -3.96% | - | - | -5.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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