Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.1500 | -0.14% | 0.98% | - | - | 22.39% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.1516 | -0.90% | 3.05% | - | - | 19.30% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.1621 | 1.10% | 1.70% | - | - | 20.08% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.1495 | 0.94% | 2.41% | - | - | 16.28% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.1388 | 1.91% | 2.09% | - | - | 14.07% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.1175 | -2.21% | 1.66% | - | - | 11.50% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.1427 | 1.80% | 6.58% | - | - | 13.08% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.1225 | 0.63% | 5.45% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.1155 | 1.47% | 3.76% | - | - | 14.67% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.0993 | 2.53% | 3.44% | - | - | 13.96% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.0722 | 0.72% | 1.69% | - | - | 13.48% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.0645 | -0.99% | 2.04% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.0751 | 1.17% | 2.69% | - | - | 8.62% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.0627 | 0.79% | 2.45% | - | - | 7.03% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.0544 | 1.07% | 2.63% | - | - | 9.46% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.0432 | -0.35% | 0.38% | - | - | 10.24% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.0469 | 0.93% | 1.50% | - | - | 7.84% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.0373 | 0.96% | 2.19% | - | - | 6.44% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.0274 | -1.14% | 0.42% | - | - | 2.50% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.0392 | 0.76% | 1.07% | - | - | 6.03% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:23:27
| Londres temps: | 18 août 2026 02:23:27 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:23:27 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:23:27 |