Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 décembre 2025 00:00:00 | 1.1654 | -0.04% | 0.70% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2025 00:00:00 | 1.1659 | 0.40% | 0.74% | - | - | 26.17% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2025 00:00:00 | 1.1613 | 0.87% | 2.70% | - | - | 25.78% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2025 00:00:00 | 1.1513 | -0.39% | 0.11% | - | - | 21.15% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2025 00:00:00 | 1.1558 | -0.13% | 0.36% | - | - | 21.52% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.1573 | 2.34% | -0.41% | - | - | 22.44% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2025 00:00:00 | 1.1308 | -1.67% | -1.63% | - | - | 18.52% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.1500 | -0.14% | 0.98% | - | - | 22.39% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.1516 | -0.90% | 3.05% | - | - | 19.30% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.1621 | 1.10% | 1.70% | - | - | 20.08% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.1495 | 0.94% | 2.41% | - | - | 16.28% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.1388 | 1.91% | 2.09% | - | - | 14.07% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.1175 | -2.21% | 1.66% | - | - | 11.50% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2025 00:00:00 | 1.1427 | 1.80% | 6.58% | - | - | 13.08% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.1225 | 0.63% | 5.45% | - | - | 10.35% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.1155 | 1.47% | 3.76% | - | - | 14.67% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.0993 | 2.53% | 3.44% | - | - | 13.96% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.0722 | 0.72% | 1.69% | - | - | 13.48% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.0645 | -0.99% | 2.04% | - | - | 9.07% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.0751 | 1.17% | 2.69% | - | - | 8.62% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 21:00:07
| Londres temps: | 5 octobre 2026 20:00:07 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 15:00:07 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 04:00:07 |