Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 mars 2007 00:00:00 | 0.9042 | -1.23% | -5.03% | - | - | -5.28% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2007 00:00:00 | 0.9155 | 2.46% | -2.42% | - | - | -3.21% | - | - | ||||||||||
| 26 février 2007 00:00:00 | 0.8935 | -6.81% | -5.07% | - | - | -7.56% | - | - | ||||||||||
| 19 février 2007 00:00:00 | 0.9588 | 0.70% | 3.55% | - | - | -0.35% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2007 00:00:00 | 0.9521 | 1.48% | 3.43% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2007 00:00:00 | 0.9382 | -0.32% | 1.81% | - | - | -2.24% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2007 00:00:00 | 0.9412 | 1.65% | 3.45% | - | - | -1.74% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2007 00:00:00 | 0.9259 | 0.59% | -0.62% | - | - | -4.60% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2007 00:00:00 | 0.9205 | -0.11% | 0.31% | - | - | -2.80% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2007 00:00:00 | 0.9215 | 1.29% | -0.14% | - | - | -6.10% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2007 00:00:00 | 0.9098 | -2.35% | -0.25% | - | - | -7.71% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 0.9317 | 1.53% | 3.52% | - | - | -1.27% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2006 00:00:00 | 0.9177 | -0.55% | 2.47% | - | - | -4.02% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2006 00:00:00 | 0.9228 | 1.17% | 4.37% | - | - | -3.54% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2006 00:00:00 | 0.9121 | 1.34% | 3.59% | - | - | -4.95% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2006 00:00:00 | 0.9000 | 0.49% | 3.89% | - | - | -6.22% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2006 00:00:00 | 0.8956 | 1.29% | 4.55% | - | - | -5.16% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2006 00:00:00 | 0.8842 | 0.42% | 3.58% | - | - | -5.80% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2006 00:00:00 | 0.8805 | 1.64% | 3.26% | - | - | -5.56% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2006 00:00:00 | 0.8663 | 1.13% | 3.90% | - | - | -6.16% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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