Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 0.9799 | -7.38% | -8.93% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.0580 | -0.28% | -2.77% | - | - | 14.81% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.0610 | -3.11% | -6.02% | - | - | 16.62% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.0892 | -0.53% | -3.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.0950 | 1.77% | -0.32% | - | - | 17.53% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.0760 | -1.11% | 0.50% | - | - | 17.25% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.0881 | -3.62% | -1.08% | - | - | 17.91% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.1290 | 2.78% | 2.35% | - | - | 23.78% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.0985 | 2.60% | -4.01% | - | - | 22.06% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.0707 | -2.66% | -7.46% | - | - | 19.55% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.1000 | -0.28% | -0.83% | - | - | 24.41% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.1031 | -3.61% | -4.21% | - | - | 25.28% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.1444 | -1.09% | 0.05% | - | - | 32.10% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.1570 | 4.31% | 4.16% | - | - | 35.07% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.1092 | -3.68% | 2.72% | - | - | 29.94% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.1516 | 0.68% | 11.05% | - | - | 35.05% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.1438 | 2.97% | 12.66% | - | - | 37.18% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.1108 | 2.87% | 8.42% | - | - | 33.80% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.0798 | 4.13% | 7.11% | - | - | 32.56% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 1.0370 | 2.14% | 7.01% | - | - | 25.02% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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