Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 novembre 2005 00:00:00 | 0.9597 | 1.63% | 3.95% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2005 00:00:00 | 0.9443 | 0.61% | 5.99% | - | - | -0.15% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2005 00:00:00 | 0.9386 | 0.68% | 4.08% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2005 00:00:00 | 0.9323 | 0.99% | 3.51% | - | - | -0.82% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2005 00:00:00 | 0.9232 | 3.63% | 0.38% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2005 00:00:00 | 0.8909 | -1.21% | -4.92% | - | - | -1.37% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2005 00:00:00 | 0.9018 | 0.12% | -1.68% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2005 00:00:00 | 0.9007 | -2.07% | -4.63% | - | - | 1.74% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2005 00:00:00 | 0.9197 | -1.85% | -2.38% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2005 00:00:00 | 0.9370 | 2.16% | 1.67% | - | - | 5.63% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2005 00:00:00 | 0.9172 | -2.88% | 0.07% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2005 00:00:00 | 0.9444 | 0.24% | 2.33% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2005 00:00:00 | 0.9421 | 2.22% | 1.51% | - | - | 8.25% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2005 00:00:00 | 0.9216 | 0.55% | -1.49% | - | - | 9.12% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2005 00:00:00 | 0.9166 | -0.68% | -2.91% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2005 00:00:00 | 0.9229 | -0.56% | -3.07% | - | - | 9.54% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2005 00:00:00 | 0.9281 | -0.79% | -2.44% | - | - | 13.81% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2005 00:00:00 | 0.9355 | -0.91% | 0.34% | - | - | 12.74% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2005 00:00:00 | 0.9441 | -0.84% | 3.55% | - | - | 7.86% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2005 00:00:00 | 0.9521 | 0.08% | 4.44% | - | - | 11.08% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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