Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 janvier 2011 00:00:00 | 0.8739 | 2.08% | -0.25% | - | - | 19.45% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2011 00:00:00 | 0.8561 | -1.60% | -2.70% | - | - | 13.26% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2011 00:00:00 | 0.8700 | -1.74% | 0.36% | - | - | 12.45% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2011 00:00:00 | 0.8854 | 1.06% | 3.21% | - | - | 9.03% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2011 00:00:00 | 0.8761 | -0.43% | 2.13% | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2010 00:00:00 | 0.8799 | 1.50% | 1.62% | - | - | 10.18% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2010 00:00:00 | 0.8669 | 1.05% | 4.42% | - | - | 10.56% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2010 00:00:00 | 0.8579 | 0.01% | 1.59% | - | - | 10.73% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2010 00:00:00 | 0.8578 | -0.94% | 1.02% | - | - | 9.46% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2010 00:00:00 | 0.8659 | 4.30% | -0.55% | - | - | 8.85% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2010 00:00:00 | 0.8302 | -1.69% | -0.95% | - | - | 7.55% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2010 00:00:00 | 0.8445 | -0.54% | 0.93% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2010 00:00:00 | 0.8491 | -2.48% | 0.18% | - | - | 8.46% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2010 00:00:00 | 0.8707 | 3.88% | 3.95% | - | - | 13.59% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2010 00:00:00 | 0.8382 | 0.18% | 1.62% | - | - | 13.32% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2010 00:00:00 | 0.8367 | -1.29% | 3.44% | - | - | 6.26% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2010 00:00:00 | 0.8476 | 1.19% | 6.43% | - | - | 7.67% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2010 00:00:00 | 0.8376 | 1.55% | 5.97% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2010 00:00:00 | 0.8248 | 1.97% | 4.75% | - | - | 11.87% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2010 00:00:00 | 0.8089 | 1.57% | 5.30% | - | - | 9.28% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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