Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 novembre 2009 00:00:00 | 0.7665 | 3.62% | -1.24% | - | - | 41.00% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 0.7397 | -6.06% | 0.33% | - | - | 34.56% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 0.7874 | 0.03% | 6.38% | - | - | 75.56% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2009 00:00:00 | 0.7872 | 1.43% | 4.56% | - | - | 46.10% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 0.7761 | 5.26% | 5.26% | - | - | 44.15% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 0.7373 | -0.39% | 3.50% | - | - | 10.59% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 0.7402 | -1.69% | 3.79% | - | - | -3.82% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 0.7529 | 2.12% | 5.24% | - | - | -5.34% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 0.7373 | 3.50% | 3.76% | - | - | -5.92% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 0.7124 | -0.11% | -1.62% | - | - | -10.22% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 0.7132 | -0.31% | 1.01% | - | - | -17.43% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 0.7154 | 0.68% | 3.04% | - | - | -17.35% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.7106 | -1.86% | 7.10% | - | - | -17.75% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.7241 | 2.55% | 16.08% | - | - | -17.03% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.7061 | 1.70% | 9.85% | - | - | -22.00% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.6943 | 4.64% | 7.39% | - | - | -23.67% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.6635 | 6.36% | 2.90% | - | - | -28.82% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.6238 | -2.96% | -8.41% | - | - | -33.05% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 0.6428 | -0.57% | -4.85% | - | - | -31.24% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 0.6465 | 0.26% | -2.75% | - | - | -33.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 02:12:45
| Londres temps: | 6 octobre 2026 01:12:45 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 20:12:45 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 09:12:45 |