Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 0.6790 | -0.16% | -12.29% | - | - | -20.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 0.6801 | -6.94% | -11.57% | - | - | -20.02% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2012 00:00:00 | 0.7308 | -2.88% | -4.68% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 0.7525 | -2.79% | -2.75% | - | - | -13.55% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 0.7741 | 0.65% | -0.27% | - | - | -13.32% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 0.7691 | 0.31% | -1.36% | - | - | -13.86% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 0.7667 | -0.92% | -3.56% | - | - | -13.21% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 0.7738 | -0.31% | -2.65% | - | - | -14.32% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 0.7762 | -0.45% | -3.72% | - | - | -13.71% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2012 00:00:00 | 0.7797 | -1.92% | -2.40% | - | - | -10.70% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 0.7950 | 0.01% | -1.06% | - | - | -6.02% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 0.7949 | -1.40% | 0.93% | - | - | -6.64% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 0.8062 | 0.91% | 0.69% | - | - | -7.44% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 0.7989 | -0.57% | 2.69% | - | - | -6.43% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 0.8035 | 2.02% | 5.31% | - | - | -7.23% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 0.7876 | -1.64% | 8.35% | - | - | -8.25% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 0.8007 | 2.92% | 13.24% | - | - | -8.38% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 0.7780 | 1.97% | 11.73% | - | - | -9.12% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 0.7630 | 4.97% | 8.72% | - | - | -12.30% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 0.7269 | 2.80% | 6.43% | - | - | -17.90% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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