Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 août 2012 00:00:00 | 0.7419 | -0.39% | 4.57% | - | - | 2.94% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2012 00:00:00 | 0.7448 | 2.04% | 5.17% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2012 00:00:00 | 0.7299 | 0.93% | 0.33% | - | - | -5.42% | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2012 00:00:00 | 0.7232 | 1.93% | 1.63% | - | - | -13.81% | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2012 00:00:00 | 0.7095 | 0.18% | 2.63% | - | - | -17.11% | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2012 00:00:00 | 0.7082 | -2.65% | 1.94% | - | - | -15.97% | - | - | ||||||||||
| 2 juillet 2012 00:00:00 | 0.7275 | 2.23% | 6.02% | - | - | -15.31% | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2012 00:00:00 | 0.7116 | 2.94% | 6.94% | - | - | -17.73% | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2012 00:00:00 | 0.6913 | -0.49% | 1.81% | - | - | -16.46% | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2012 00:00:00 | 0.6947 | 1.24% | 2.15% | - | - | -16.02% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2012 00:00:00 | 0.6862 | 3.13% | -6.10% | - | - | -18.34% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2012 00:00:00 | 0.6654 | -2.00% | -11.57% | - | - | -22.24% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2012 00:00:00 | 0.6790 | -0.16% | -12.29% | - | - | -20.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2012 00:00:00 | 0.6801 | -6.94% | -11.57% | - | - | -20.02% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2012 00:00:00 | 0.7308 | -2.88% | -4.68% | - | - | -14.58% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2012 00:00:00 | 0.7525 | -2.79% | -2.75% | - | - | -13.55% | - | - | ||||||||||
| 23 avril 2012 00:00:00 | 0.7741 | 0.65% | -0.27% | - | - | -13.32% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2012 00:00:00 | 0.7691 | 0.31% | -1.36% | - | - | -13.86% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2012 00:00:00 | 0.7667 | -0.92% | -3.56% | - | - | -13.21% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2012 00:00:00 | 0.7738 | -0.31% | -2.65% | - | - | -14.32% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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