Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 février 2010 00:00:00 | 0.7316 | -3.21% | -11.66% | - | - | 36.77% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2010 00:00:00 | 0.7559 | -2.30% | - | - | - | 52.71% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2010 00:00:00 | 0.7737 | -4.73% | -1.33% | - | - | 60.55% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2010 00:00:00 | 0.8121 | -1.94% | 4.81% | - | - | 60.43% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2010 00:00:00 | 0.8282 | - | 5.68% | - | - | 53.37% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2009 00:00:00 | 0.7986 | 1.85% | 0.39% | - | - | 43.71% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2009 00:00:00 | 0.7841 | 1.20% | 1.58% | - | - | 53.59% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2009 00:00:00 | 0.7748 | -1.14% | -0.98% | - | - | 48.12% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2009 00:00:00 | 0.7837 | -1.48% | 0.10% | - | - | 51.76% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2009 00:00:00 | 0.7955 | 3.06% | 3.78% | - | - | 66.25% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2009 00:00:00 | 0.7719 | -1.35% | 4.35% | - | - | 53.92% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2009 00:00:00 | 0.7825 | -0.05% | -0.62% | - | - | 86.62% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 0.7829 | 2.14% | -0.55% | - | - | 57.87% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2009 00:00:00 | 0.7665 | 3.62% | -1.24% | - | - | 41.00% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 0.7397 | -6.06% | 0.33% | - | - | 34.56% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 0.7874 | 0.03% | 6.38% | - | - | 75.56% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2009 00:00:00 | 0.7872 | 1.43% | 4.56% | - | - | 46.10% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 0.7761 | 5.26% | 5.26% | - | - | 44.15% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 0.7373 | -0.39% | 3.50% | - | - | 10.59% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 0.7402 | -1.69% | 3.79% | - | - | -3.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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