Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 0.6726 | 1.16% | -8.11% | - | - | -19.70% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 0.6649 | 0.90% | -11.57% | - | - | -19.39% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 0.6590 | -10.05% | -10.49% | - | - | -18.53% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 0.7326 | 0.08% | 1.65% | - | - | -8.01% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 0.7320 | -2.65% | -0.79% | - | - | -7.39% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 0.7519 | 2.13% | -2.57% | - | - | -4.51% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 0.7362 | 2.15% | -12.26% | - | - | -4.17% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 0.7207 | -2.32% | -15.81% | - | - | -7.22% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 0.7378 | -4.39% | -12.46% | - | - | -4.44% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 0.7717 | -8.03% | -10.16% | - | - | -2.62% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 0.8391 | -1.97% | -2.99% | - | - | 7.29% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 0.8560 | 1.57% | 3.44% | - | - | 9.93% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 0.8428 | -1.89% | 1.89% | - | - | 12.95% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 0.8590 | -0.69% | 2.23% | - | - | 11.82% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 0.8650 | 4.53% | 1.09% | - | - | 17.54% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 0.8275 | 0.04% | -3.61% | - | - | 8.38% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 0.8272 | -1.56% | -2.72% | - | - | 7.85% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2011 00:00:00 | 0.8403 | -1.80% | -1.78% | - | - | 11.77% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2011 00:00:00 | 0.8557 | -0.33% | -1.69% | - | - | 16.69% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2011 00:00:00 | 0.8585 | 0.96% | -3.87% | - | - | 15.23% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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