Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 0.8012 | -0.06% | 2.23% | - | - | 13.31% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2012 00:00:00 | 0.8017 | 0.00 | 4.46% | - | - | 15.14% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 0.8017 | 1.70% | 4.57% | - | - | 14.23% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 0.7883 | 0.59% | 5.84% | - | - | 15.42% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 0.7837 | 2.11% | 3.60% | - | - | 10.19% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 0.7675 | 0.10% | 0.09% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 0.7667 | 2.94% | 1.16% | - | - | 15.31% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 0.7448 | -1.55% | -1.99% | - | - | 6.32% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 0.7565 | -1.34% | 0.33% | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2012 00:00:00 | 0.7668 | 1.17% | -0.25% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 0.7579 | -0.26% | 0.05% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 0.7599 | 0.78% | -0.04% | - | - | 7.65% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 0.7540 | -1.91% | -1.94% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 0.7687 | 1.48% | 2.77% | - | - | 14.29% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2012 00:00:00 | 0.7575 | -0.36% | 4.57% | - | - | 13.93% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2012 00:00:00 | 0.7602 | -1.13% | 3.29% | - | - | 15.36% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2012 00:00:00 | 0.7689 | 2.79% | 3.64% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2012 00:00:00 | 0.7480 | 3.26% | 0.43% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2012 00:00:00 | 0.7244 | -1.58% | -0.75% | - | - | -3.66% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2012 00:00:00 | 0.7360 | -0.80% | 1.77% | - | - | -0.03% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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