Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 0.7989 | -0.57% | 2.69% | - | - | -6.43% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 0.8035 | 2.02% | 5.31% | - | - | -7.23% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 0.7876 | -1.64% | 8.35% | - | - | -8.25% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 0.8007 | 2.92% | 13.24% | - | - | -8.38% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 0.7780 | 1.97% | 11.73% | - | - | -9.12% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 0.7630 | 4.97% | 8.72% | - | - | -12.30% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 0.7269 | 2.80% | 6.43% | - | - | -17.90% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 0.7071 | 1.55% | -0.58% | - | - | -19.29% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 0.6963 | -0.78% | -3.52% | - | - | -20.87% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 0.7018 | 2.75% | 5.55% | - | - | -19.04% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 0.6830 | -3.97% | -2.50% | - | - | -20.39% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 0.7112 | -1.45% | -3.05% | - | - | -17.09% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.7217 | 8.54% | -1.69% | - | - | -16.65% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.6649 | -5.08% | -11.09% | - | - | -19.91% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.7005 | -4.51% | -0.76% | - | - | -17.05% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 0.7336 | -0.07% | 2.80% | - | - | -13.60% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 0.7341 | -1.83% | 9.14% | - | - | -15.69% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 0.7478 | 5.94% | 12.47% | - | - | -10.79% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 0.7059 | -1.08% | 7.12% | - | - | -15.63% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 0.7136 | 6.10% | -2.59% | - | - | -15.81% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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