Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 juillet 2013 00:00:00 | 0.7184 | 2.75% | -1.09% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2013 00:00:00 | 0.6992 | -1.27% | -6.47% | - | - | -3.89% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2013 00:00:00 | 0.7082 | 2.67% | -6.16% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2013 00:00:00 | 0.6898 | -5.03% | -10.89% | - | - | -0.22% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2013 00:00:00 | 0.7263 | -2.85% | -8.55% | - | - | 4.55% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2013 00:00:00 | 0.7476 | -0.94% | -5.65% | - | - | 8.95% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2013 00:00:00 | 0.7547 | -2.51% | -4.38% | - | - | 13.42% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2013 00:00:00 | 0.7741 | -2.53% | -0.08% | - | - | 14.01% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2013 00:00:00 | 0.7942 | 0.23% | 4.01% | - | - | 16.78% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2013 00:00:00 | 0.7924 | 0.39% | 2.60% | - | - | 8.43% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2013 00:00:00 | 0.7893 | 1.88% | 3.22% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2013 00:00:00 | 0.7747 | 1.45% | -1.46% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2013 00:00:00 | 0.7636 | -1.13% | -1.85% | - | - | -0.72% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 0.7723 | 0.99% | -2.98% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 0.7647 | -2.73% | -6.50% | - | - | -1.18% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 0.7862 | 1.05% | -1.93% | - | - | 1.29% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2013 00:00:00 | 0.7780 | -2.26% | -2.68% | - | - | -0.22% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 0.7960 | -2.68% | -1.11% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 0.8179 | 2.02% | 1.86% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 0.8017 | 0.29% | -1.50% | - | - | -0.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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