Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 0.8727 | -3.46% | -0.43% | - | - | -19.40% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 0.9040 | 0.87% | 0.83% | - | - | -14.86% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 0.8962 | 2.79% | -4.93% | - | - | -14.57% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 0.8719 | -0.52% | -8.97% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 0.8765 | -2.24% | -8.41% | - | - | -16.32% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 0.8966 | -4.89% | -8.30% | - | - | -13.97% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 0.9427 | -1.58% | -3.57% | - | - | -8.83% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 0.9578 | 0.08% | -0.73% | - | - | -7.30% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 0.9570 | -2.13% | -2.64% | - | - | -7.43% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 0.9778 | 0.02% | 2.26% | - | - | -5.58% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 0.9776 | 1.33% | 2.82% | - | - | -5.60% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 0.9648 | -1.84% | -2.88% | - | - | -6.20% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 0.9829 | 2.79% | 0.49% | - | - | -2.80% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2007 00:00:00 | 0.9562 | 0.57% | 0.63% | - | - | -4.88% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2007 00:00:00 | 0.9508 | -4.29% | -4.31% | - | - | -4.82% | - | - | ||||||||||
| 27 août 2007 00:00:00 | 0.9934 | 1.56% | 0.84% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 20 août 2007 00:00:00 | 0.9781 | 2.94% | -1.58% | - | - | -2.19% | - | - | ||||||||||
| 13 août 2007 00:00:00 | 0.9502 | -4.37% | -9.40% | - | - | -4.98% | - | - | ||||||||||
| 6 août 2007 00:00:00 | 0.9936 | 0.86% | -6.31% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2007 00:00:00 | 0.9851 | -0.88% | -8.42% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 22 juillet 2025 18:51:49 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 07:51:49 |