Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 0.4164 | 1.86% | 3.33% | - | - | -49.95% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 0.4088 | -3.56% | 1.44% | - | - | -51.43% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 0.4239 | 4.15% | 14.01% | - | - | -49.07% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 0.4070 | 0.99% | 12.09% | - | - | -51.22% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 0.4030 | 0.00 | 17.73% | - | - | -50.34% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 0.4030 | 8.39% | 24.38% | - | - | -50.87% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 0.3718 | 2.40% | 15.65% | - | - | -53.88% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 0.3631 | 6.08% | 19.64% | - | - | -55.95% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 0.3423 | 5.65% | 2.67% | - | - | -56.92% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 0.3240 | 0.78% | -3.25% | - | - | -58.28% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 0.3215 | 5.93% | -10.37% | - | - | -60.17% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 0.3035 | -8.97% | -16.41% | - | - | -62.87% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2009 00:00:00 | 0.3334 | -0.45% | -9.77% | - | - | -60.12% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2009 00:00:00 | 0.3349 | -6.64% | -5.95% | - | - | -59.34% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2009 00:00:00 | 0.3587 | -1.21% | -3.63% | - | - | -56.01% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2009 00:00:00 | 0.3631 | -1.73% | -9.90% | - | - | -55.06% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2009 00:00:00 | 0.3695 | 3.76% | -5.35% | - | - | -56.32% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2009 00:00:00 | 0.3561 | -4.33% | -2.41% | - | - | -55.64% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2009 00:00:00 | 0.3722 | -7.64% | 1.78% | - | - | -52.28% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2009 00:00:00 | 0.4030 | 3.23% | 10.44% | - | - | -49.32% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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