Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 avril 2010 00:00:00 | 0.5854 | -0.32% | 4.85% | - | - | 45.26% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2010 00:00:00 | 0.5873 | 1.08% | 6.90% | - | - | 57.96% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2010 00:00:00 | 0.5810 | 1.70% | 5.60% | - | - | 60.01% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2010 00:00:00 | 0.5713 | 2.33% | 7.01% | - | - | 66.90% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2010 00:00:00 | 0.5583 | 1.62% | 4.71% | - | - | 72.31% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2010 00:00:00 | 0.5494 | -0.15% | 4.93% | - | - | 70.89% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2010 00:00:00 | 0.5502 | 3.05% | 3.89% | - | - | 81.29% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2010 00:00:00 | 0.5339 | 0.13% | -0.52% | - | - | 60.14% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2010 00:00:00 | 0.5332 | 1.83% | -0.91% | - | - | 59.21% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2010 00:00:00 | 0.5236 | -1.13% | -5.47% | - | - | 45.97% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2010 00:00:00 | 0.5296 | -1.32% | -4.82% | - | - | 45.86% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2010 00:00:00 | 0.5367 | -0.26% | - | - | - | 45.25% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2010 00:00:00 | 0.5381 | -2.85% | -0.54% | - | - | 51.11% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2010 00:00:00 | 0.5539 | -0.45% | 2.90% | - | - | 48.82% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2010 00:00:00 | 0.5564 | - | 4.23% | - | - | 38.06% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2009 00:00:00 | 0.5470 | 1.11% | -0.16% | - | - | 40.11% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2009 00:00:00 | 0.5410 | 0.50% | 0.67% | - | - | 48.26% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2009 00:00:00 | 0.5383 | 0.84% | -1.05% | - | - | 47.20% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2009 00:00:00 | 0.5338 | -2.57% | -3.82% | - | - | 46.29% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2009 00:00:00 | 0.5479 | 1.95% | 1.50% | - | - | 57.13% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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