Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.4821 | 1.64% | 14.57% | - | - | -28.95% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.4743 | 8.98% | 17.84% | - | - | -30.38% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.4352 | 2.18% | 5.25% | - | - | -35.33% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.4259 | 1.21% | 2.63% | - | - | -36.94% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.4208 | 4.55% | 1.11% | - | - | -37.66% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 0.4025 | -2.66% | -6.16% | - | - | -41.42% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 0.4135 | -0.36% | -2.93% | - | - | -42.02% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 0.4150 | -0.29% | -0.34% | - | - | -42.99% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 0.4162 | -2.96% | -0.05% | - | - | -45.44% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 0.4289 | 0.68% | 4.92% | - | - | -45.40% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 0.4260 | 2.31% | 0.50% | - | - | -47.78% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 0.4164 | 0.00 | 2.31% | - | - | -49.15% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 0.4164 | 1.86% | 3.33% | - | - | -49.95% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 0.4088 | -3.56% | 1.44% | - | - | -51.43% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 0.4239 | 4.15% | 14.01% | - | - | -49.07% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 0.4070 | 0.99% | 12.09% | - | - | -51.22% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 0.4030 | 0.00 | 17.73% | - | - | -50.34% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 0.4030 | 8.39% | 24.38% | - | - | -50.87% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 0.3718 | 2.40% | 15.65% | - | - | -53.88% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 0.3631 | 6.08% | 19.64% | - | - | -55.95% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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