Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 novembre 2009 00:00:00 | 0.5374 | -1.21% | -0.48% | - | - | 51.81% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2009 00:00:00 | 0.5440 | -1.98% | -3.87% | - | - | 60.95% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2009 00:00:00 | 0.5550 | 2.82% | -2.67% | - | - | 49.60% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2009 00:00:00 | 0.5398 | -0.04% | -4.61% | - | - | 32.92% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2009 00:00:00 | 0.5400 | -4.58% | 1.35% | - | - | 32.16% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2009 00:00:00 | 0.5659 | -0.75% | 4.60% | - | - | 41.12% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2009 00:00:00 | 0.5702 | 0.76% | 3.52% | - | - | 28.86% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2009 00:00:00 | 0.5659 | 6.21% | 5.70% | - | - | 37.15% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2009 00:00:00 | 0.5328 | -1.52% | 5.13% | - | - | 3.46% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2009 00:00:00 | 0.5410 | -1.78% | 4.82% | - | - | -2.54% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2009 00:00:00 | 0.5508 | 2.88% | 11.66% | - | - | -5.81% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2009 00:00:00 | 0.5354 | 5.64% | 11.06% | - | - | -16.23% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2009 00:00:00 | 0.5068 | -1.80% | 6.85% | - | - | -20.16% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2009 00:00:00 | 0.5161 | 4.62% | 18.59% | - | - | -21.55% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2009 00:00:00 | 0.4933 | 2.32% | 15.83% | - | - | -24.36% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2009 00:00:00 | 0.4821 | 1.64% | 14.57% | - | - | -28.95% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2009 00:00:00 | 0.4743 | 8.98% | 17.84% | - | - | -30.38% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2009 00:00:00 | 0.4352 | 2.18% | 5.25% | - | - | -35.33% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2009 00:00:00 | 0.4259 | 1.21% | 2.63% | - | - | -36.94% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2009 00:00:00 | 0.4208 | 4.55% | 1.11% | - | - | -37.66% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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