Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 juin 2008 00:00:00 | 1.3603 | -0.45% | -0.39% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2008 00:00:00 | 1.3665 | -0.12% | 0.60% | - | - | 1.00% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2008 00:00:00 | 1.3682 | 0.01% | 0.82% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2008 00:00:00 | 1.3681 | 0.18% | 0.98% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2008 00:00:00 | 1.3656 | 0.54% | 1.37% | - | - | 0.61% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2008 00:00:00 | 1.3583 | 0.09% | 1.23% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2008 00:00:00 | 1.3571 | 0.17% | 1.82% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2008 00:00:00 | 1.3548 | 0.57% | 2.20% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2008 00:00:00 | 1.3471 | 0.39% | 1.00% | - | - | -0.76% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2008 00:00:00 | 1.3418 | 0.67% | 0.37% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2008 00:00:00 | 1.3329 | 0.54% | -0.54% | - | - | -1.73% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2008 00:00:00 | 1.3257 | -0.61% | -1.19% | - | - | -2.23% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2008 00:00:00 | 1.3338 | -0.22% | -0.21% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2008 00:00:00 | 1.3368 | -0.25% | -0.22% | - | - | -1.10% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2008 00:00:00 | 1.3401 | -0.11% | 0.19% | - | - | -1.13% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2008 00:00:00 | 1.3416 | 0.37% | 0.56% | - | - | -1.04% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2008 00:00:00 | 1.3366 | -0.23% | 0.79% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2008 00:00:00 | 1.3397 | 0.16% | 1.10% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2008 00:00:00 | 1.3376 | 0.26% | 0.61% | - | - | -1.26% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2008 00:00:00 | 1.3341 | 0.60% | 0.35% | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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