Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 juillet 2009 00:00:00 | 1.3769 | 0.39% | 1.32% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2009 00:00:00 | 1.3715 | 0.87% | 1.64% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2009 00:00:00 | 1.3597 | -0.15% | 2.68% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2009 00:00:00 | 1.3618 | 0.21% | 3.91% | - | - | 0.21% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2009 00:00:00 | 1.3589 | 0.70% | 5.21% | - | - | -0.10% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2009 00:00:00 | 1.3494 | 1.90% | 6.12% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2009 00:00:00 | 1.3242 | 1.05% | 5.22% | - | - | -3.22% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2009 00:00:00 | 1.3105 | 1.46% | 4.75% | - | - | -4.21% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2009 00:00:00 | 1.2916 | 1.57% | 2.92% | - | - | -5.42% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2009 00:00:00 | 1.2716 | 1.04% | 3.20% | - | - | -6.38% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2009 00:00:00 | 1.2585 | 0.59% | 4.07% | - | - | -7.27% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2009 00:00:00 | 1.2511 | -0.31% | 3.84% | - | - | -7.65% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2009 00:00:00 | 1.2550 | 1.85% | 7.98% | - | - | -6.84% | - | - | ||||||||||
| 6 avril 2009 00:00:00 | 1.2322 | 1.89% | 7.54% | - | - | -8.17% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2009 00:00:00 | 1.2093 | 0.37% | 6.16% | - | - | -9.27% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2009 00:00:00 | 1.2048 | 3.67% | 6.37% | - | - | -9.12% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2009 00:00:00 | 1.1622 | 1.43% | 1.61% | - | - | -12.87% | - | - | ||||||||||
| 9 mars 2009 00:00:00 | 1.1458 | 0.59% | -1.80% | - | - | -14.29% | - | - | ||||||||||
| 2 mars 2009 00:00:00 | 1.1391 | 0.57% | -3.34% | - | - | -15.00% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2009 00:00:00 | 1.1327 | -0.97% | -3.26% | - | - | -15.57% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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