Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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21 mars 2025 00:00:00 | 2.2452 | -0.09% | -0.05% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
14 mars 2025 00:00:00 | 2.2472 | -0.02% | 0.16% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
7 mars 2025 00:00:00 | 2.2477 | -0.15% | 0.41% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
28 février 2025 00:00:00 | 2.2511 | 0.21% | 0.74% | - | - | 4.28% | - | - | ||||||||||
21 février 2025 00:00:00 | 2.2463 | 0.12% | 0.74% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
14 février 2025 00:00:00 | 2.2435 | 0.22% | 0.73% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
7 février 2025 00:00:00 | 2.2385 | 0.17% | 0.57% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||||
31 janvier 2025 00:00:00 | 2.2346 | 0.22% | - | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
24 janvier 2025 00:00:00 | 2.2298 | 0.12% | -0.19% | - | - | 4.25% | - | - | ||||||||||
17 janvier 2025 00:00:00 | 2.2272 | 0.06% | -0.26% | - | - | 4.34% | - | - | ||||||||||
10 janvier 2025 00:00:00 | 2.2259 | -0.07% | -0.48% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
3 janvier 2025 00:00:00 | 2.2275 | -0.29% | -0.38% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
27 décembre 2024 00:00:00 | 2.2340 | 0.05% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
20 décembre 2024 00:00:00 | 2.2329 | -0.17% | -0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
13 décembre 2024 00:00:00 | 2.2367 | 0.03% | 0.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 décembre 2024 00:00:00 | 2.2360 | 0.08% | -0.16% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
29 novembre 2024 00:00:00 | 2.2342 | -0.17% | -0.01% | - | - | 6.44% | - | - | ||||||||||
22 novembre 2024 00:00:00 | 2.2381 | 0.17% | 0.14% | - | - | 7.31% | - | - | ||||||||||
15 novembre 2024 00:00:00 | 2.2344 | -0.23% | -0.05% | - | - | 7.52% | - | - | ||||||||||
8 novembre 2024 00:00:00 | 2.2395 | 0.22% | 0.22% | - | - | - | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 03:25:25
Londres temps: | 14 août 2025 02:25:25 |
NY temps: | 13 août 2025 21:25:25 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 10:25:25 |