Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 0.9580 | -2.15% | -21.00% | - | - | -28.30% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 0.9790 | -8.87% | -20.81% | - | - | -26.92% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 1.0743 | -3.22% | -16.12% | - | - | -19.82% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 1.1100 | -8.47% | -17.22% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 1.2127 | -1.90% | -10.73% | - | - | -8.25% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 1.2362 | -3.47% | -9.41% | - | - | -7.57% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2008 00:00:00 | 1.2807 | -4.49% | -5.96% | - | - | -4.40% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 1.3409 | -1.29% | -1.51% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 1.3584 | -0.45% | -0.10% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 1.3646 | 0.21% | 0.24% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2008 00:00:00 | 1.3618 | 0.02% | 0.26% | - | - | 2.18% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2008 00:00:00 | 1.3615 | 0.13% | 0.44% | - | - | 2.21% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2008 00:00:00 | 1.3598 | -0.11% | 0.36% | - | - | 1.57% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2008 00:00:00 | 1.3613 | 0.22% | 0.68% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2008 00:00:00 | 1.3583 | 0.21% | 0.38% | - | - | 1.09% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2008 00:00:00 | 1.3555 | 0.04% | -0.25% | - | - | 0.30% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2008 00:00:00 | 1.3549 | 0.21% | -0.40% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2008 00:00:00 | 1.3521 | -0.07% | -1.05% | - | - | -0.36% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2008 00:00:00 | 1.3531 | -0.43% | -1.10% | - | - | -0.14% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2008 00:00:00 | 1.3589 | -0.10% | -0.67% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juin 2026 21:35:46
| Londres temps: | 10 juin 2026 20:35:46 |
| NY temps: | 10 juin 2026 15:35:46 |
| Tokyo temps: | 11 juin 2026 04:35:46 |