Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 1.0929 | -0.03% | 5.56% | - | - | -17.79% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2008 00:00:00 | 1.0929 | -0.03% | 5.56% | - | - | -17.79% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2008 00:00:00 | 1.0932 | 0.17% | 5.93% | - | - | -17.67% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2008 00:00:00 | 1.0913 | 1.16% | 9.06% | - | - | -17.68% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2008 00:00:00 | 1.0788 | 4.20% | 7.16% | - | - | -18.61% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2008 00:00:00 | 1.0353 | 0.32% | 2.06% | - | - | -21.85% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2008 00:00:00 | 1.0320 | 3.14% | 7.72% | - | - | -22.02% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 1.0006 | -0.61% | 2.21% | - | - | -24.12% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2008 00:00:00 | 1.0067 | -0.76% | -6.29% | - | - | -23.99% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2008 00:00:00 | 1.0144 | 5.89% | -8.61% | - | - | -23.79% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 0.9580 | -2.15% | -21.00% | - | - | -28.30% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 0.9790 | -8.87% | -20.81% | - | - | -26.92% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 1.0743 | -3.22% | -16.12% | - | - | -19.82% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2008 00:00:00 | 1.1100 | -8.47% | -17.22% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2008 00:00:00 | 1.2127 | -1.90% | -10.73% | - | - | -8.25% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2008 00:00:00 | 1.2362 | -3.47% | -9.41% | - | - | -7.57% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2008 00:00:00 | 1.2807 | -4.49% | -5.96% | - | - | -4.40% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2008 00:00:00 | 1.3409 | -1.29% | -1.51% | - | - | 0.34% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2008 00:00:00 | 1.3584 | -0.45% | -0.10% | - | - | 1.56% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2008 00:00:00 | 1.3646 | 0.21% | 0.24% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 14:43:17
| Londres temps: | 18 août 2026 13:43:17 |
| NY temps: | 18 août 2026 08:43:17 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 21:43:17 |