Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, Statistique Tableau entier
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 juillet 2006 00:00:00 | 1.3210 | 0.04% | -0.22% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2006 00:00:00 | 1.3205 | 0.14% | -0.45% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2006 00:00:00 | 1.3187 | 0.12% | -0.60% | - | - | 0.73% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2006 00:00:00 | 1.3171 | -0.51% | -0.69% | - | - | 0.76% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2006 00:00:00 | 1.3239 | -0.20% | -0.30% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2006 00:00:00 | 1.3265 | -0.01% | -0.09% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2006 00:00:00 | 1.3266 | 0.03% | -0.17% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2006 00:00:00 | 1.3262 | -0.13% | -0.08% | - | - | 2.09% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2006 00:00:00 | 1.3279 | 0.02% | 0.01% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2006 00:00:00 | 1.3277 | -0.09% | 0.08% | - | - | 2.66% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2006 00:00:00 | 1.3289 | 0.12% | 0.15% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2006 00:00:00 | 1.3273 | -0.04% | -0.01% | - | - | 2.55% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2006 00:00:00 | 1.3278 | 0.09% | -0.12% | - | - | 2.72% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2006 00:00:00 | 1.3266 | -0.02% | -0.20% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2006 00:00:00 | 1.3269 | -0.04% | -0.02% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2006 00:00:00 | 1.3274 | -0.15% | -0.14% | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2006 00:00:00 | 1.3294 | 0.01% | 0.05% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2006 00:00:00 | 1.3293 | 0.17% | 0.04% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2006 00:00:00 | 1.3271 | -0.16% | -0.11% | - | - | 2.43% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2006 00:00:00 | 1.3292 | 0.03% | 0.14% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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