Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 janvier 2008 00:00:00 | 1.3261 | 0.08% | -0.13% | - | - | -1.99% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2008 00:00:00 | 1.3251 | -0.33% | -0.04% | - | - | -2.04% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2008 00:00:00 | 1.3295 | 0.01% | 0.31% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.3294 | 0.12% | 0.35% | - | - | -1.64% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2007 00:00:00 | 1.3275 | -0.02% | 0.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2007 00:00:00 | 1.3278 | 0.17% | 0.32% | - | - | -1.53% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2007 00:00:00 | 1.3256 | 0.02% | 0.52% | - | - | -1.71% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2007 00:00:00 | 1.3254 | 0.05% | 0.07% | - | - | -1.67% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2007 00:00:00 | 1.3247 | 0.09% | -0.47% | - | - | -1.66% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2007 00:00:00 | 1.3235 | 0.36% | -0.94% | - | - | -1.62% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2007 00:00:00 | 1.3187 | -0.44% | -1.56% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2007 00:00:00 | 1.3245 | -0.49% | -1.14% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2007 00:00:00 | 1.3310 | -0.38% | -0.59% | - | - | -1.01% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2007 00:00:00 | 1.3361 | -0.26% | 1.08% | - | - | -0.51% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2007 00:00:00 | 1.3396 | -0.01% | 0.16% | - | - | -0.19% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2007 00:00:00 | 1.3398 | 0.07% | 0.01% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2007 00:00:00 | 1.3389 | 1.29% | 0.19% | - | - | 0.11% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2007 00:00:00 | 1.3218 | -1.17% | -1.17% | - | - | -1.14% | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2007 00:00:00 | 1.3375 | -0.16% | 0.19% | - | - | 0.03% | - | - | ||||||||||
| 17 septembre 2007 00:00:00 | 1.3396 | 0.24% | 0.51% | - | - | 0.31% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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