Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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14 juin 2024 00:00:00 | 2.1871 | 0.20% | 0.34% | - | - | 8.61% | - | - | ||||||||||
7 juin 2024 00:00:00 | 2.1828 | 0.08% | 0.36% | - | - | 8.58% | - | - | ||||||||||
31 mai 2024 00:00:00 | 2.1810 | 0.04% | 0.36% | - | - | 8.69% | - | - | ||||||||||
24 mai 2024 00:00:00 | 2.1801 | 0.02% | 0.61% | - | - | 9.26% | - | - | ||||||||||
17 mai 2024 00:00:00 | 2.1797 | 0.22% | 0.65% | - | - | 9.23% | - | - | ||||||||||
10 mai 2024 00:00:00 | 2.1749 | 0.08% | 0.26% | - | - | 8.71% | - | - | ||||||||||
3 mai 2024 00:00:00 | 2.1731 | 0.29% | 0.13% | - | - | 8.71% | - | - | ||||||||||
26 avril 2024 00:00:00 | 2.1669 | 0.06% | -0.06% | - | - | 8.48% | - | - | ||||||||||
19 avril 2024 00:00:00 | 2.1656 | -0.17% | -0.05% | - | - | 8.76% | - | - | ||||||||||
12 avril 2024 00:00:00 | 2.1693 | -0.05% | 0.40% | - | - | 9.14% | - | - | ||||||||||
5 avril 2024 00:00:00 | 2.1703 | 0.10% | 0.44% | - | - | 9.26% | - | - | ||||||||||
28 mars 2024 00:00:00 | 2.1681 | 0.06% | 0.44% | - | - | 9.48% | - | - | ||||||||||
22 mars 2024 00:00:00 | 2.1667 | 0.28% | 0.47% | - | - | 9.48% | - | - | ||||||||||
15 mars 2024 00:00:00 | 2.1607 | 0.00 | 0.32% | - | - | 9.26% | - | - | ||||||||||
8 mars 2024 00:00:00 | 2.1607 | 0.09% | 0.54% | - | - | 9.23% | - | - | ||||||||||
1 mars 2024 00:00:00 | 2.1587 | 0.10% | 0.68% | - | - | 9.30% | - | - | ||||||||||
23 février 2024 00:00:00 | 2.1566 | 0.13% | 0.83% | - | - | 9.24% | - | - | ||||||||||
16 février 2024 00:00:00 | 2.1538 | 0.22% | 0.90% | - | - | 8.93% | - | - | ||||||||||
9 février 2024 00:00:00 | 2.1491 | 0.23% | 1.10% | - | - | 8.63% | - | - | ||||||||||
2 février 2024 00:00:00 | 2.1442 | 0.25% | 1.26% | - | - | 8.17% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 03:25:24
Londres temps: | 14 août 2025 02:25:24 |
NY temps: | 13 août 2025 21:25:24 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 10:25:24 |