Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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1 novembre 2024 00:00:00 | 2.2345 | -0.02% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
25 octobre 2024 00:00:00 | 2.2349 | -0.03% | 0.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
18 octobre 2024 00:00:00 | 2.2356 | 0.05% | 0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
11 octobre 2024 00:00:00 | 2.2345 | -0.01% | 0.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 octobre 2024 00:00:00 | 2.2348 | 0.02% | 0.56% | - | - | - | - | - | ||||||||||
27 septembre 2024 00:00:00 | 2.2344 | 0.23% | 0.69% | - | - | 8.63% | - | - | ||||||||||
20 septembre 2024 00:00:00 | 2.2292 | 0.17% | 0.59% | - | - | 8.17% | - | - | ||||||||||
13 septembre 2024 00:00:00 | 2.2254 | 0.14% | 0.60% | - | - | 7.97% | - | - | ||||||||||
6 septembre 2024 00:00:00 | 2.2223 | 0.15% | 0.59% | - | - | 8.17% | - | - | ||||||||||
30 août 2024 00:00:00 | 2.2190 | 0.13% | 0.41% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
23 août 2024 00:00:00 | 2.2161 | 0.18% | 0.49% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
16 août 2024 00:00:00 | 2.2121 | 0.13% | 0.39% | - | - | 8.23% | - | - | ||||||||||
9 août 2024 00:00:00 | 2.2093 | -0.03% | 0.36% | - | - | 8.06% | - | - | ||||||||||
2 août 2024 00:00:00 | 2.2100 | 0.22% | 0.78% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
26 juillet 2024 00:00:00 | 2.2052 | 0.07% | 0.64% | - | - | 8.03% | - | - | ||||||||||
18 juillet 2024 00:00:00 | 2.2036 | 0.10% | 0.64% | - | - | 8.26% | - | - | ||||||||||
12 juillet 2024 00:00:00 | 2.2014 | 0.39% | 0.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 juillet 2024 00:00:00 | 2.1929 | 0.08% | 0.46% | - | - | 8.51% | - | - | ||||||||||
28 juin 2024 00:00:00 | 2.1912 | 0.07% | 0.47% | - | - | 8.51% | - | - | ||||||||||
21 juin 2024 00:00:00 | 2.1896 | 0.11% | 0.44% | - | - | 8.62% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 03:25:24
Londres temps: | 14 août 2025 02:25:24 |
NY temps: | 13 août 2025 21:25:24 |
Tokyo temps: | 14 août 2025 10:25:24 |