Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 février 2009 00:00:00 | 1.1438 | -1.97% | -0.69% | - | - | -14.42% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2009 00:00:00 | 1.1668 | -0.99% | 1.86% | - | - | -12.91% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2009 00:00:00 | 1.1785 | 0.65% | 4.51% | - | - | -11.89% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2009 00:00:00 | 1.1709 | 1.66% | 7.14% | - | - | -12.23% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2009 00:00:00 | 1.1518 | 0.55% | 5.36% | - | - | -13.14% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2009 00:00:00 | 1.1455 | 1.59% | 4.97% | - | - | -13.55% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2009 00:00:00 | 1.1276 | 3.18% | 4.52% | - | - | -15.19% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 1.0929 | -0.03% | 5.56% | - | - | -17.79% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2008 00:00:00 | 1.0929 | -0.03% | 5.56% | - | - | -17.79% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2008 00:00:00 | 1.0932 | 0.17% | 5.93% | - | - | -17.67% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2008 00:00:00 | 1.0913 | 1.16% | 9.06% | - | - | -17.68% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2008 00:00:00 | 1.0788 | 4.20% | 7.16% | - | - | -18.61% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2008 00:00:00 | 1.0353 | 0.32% | 2.06% | - | - | -21.85% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2008 00:00:00 | 1.0320 | 3.14% | 7.72% | - | - | -22.02% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2008 00:00:00 | 1.0006 | -0.61% | 2.21% | - | - | -24.12% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2008 00:00:00 | 1.0067 | -0.76% | -6.29% | - | - | -23.99% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2008 00:00:00 | 1.0144 | 5.89% | -8.61% | - | - | -23.79% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2008 00:00:00 | 0.9580 | -2.15% | -21.00% | - | - | -28.30% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2008 00:00:00 | 0.9790 | -8.87% | -20.81% | - | - | -26.92% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2008 00:00:00 | 1.0743 | -3.22% | -16.12% | - | - | -19.82% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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