Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 2.0809 | 6 088 767 145.0000 | 0.08% | 0.41% | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 2.0793 | 6 073 985 606.0000 | 0.19% | 0.24% | - | - | 3.98% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 2.0753 | 0.15% | 0.13% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 2.0722 | -0.01% | 0.12% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 2.0724 | -0.09% | 0.27% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 2.0743 | 0.08% | 0.34% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 2.0727 | 6 053 219 445.0000 | 0.14% | 0.41% | - | - | 3.87% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 2.0697 | 6 035 668 104.0000 | 0.14% | 0.36% | - | - | 3.96% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 2.0668 | -0.02% | 0.29% | - | - | 3.98% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 2.0672 | 6 027 445 143.0000 | 0.15% | 0.24% | - | - | 4.29% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 2.0642 | 6 016 946 738.0000 | 0.09% | 0.11% | - | - | 4.21% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 2.0623 | 6 020 944 950.0000 | 0.07% | 0.02% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 2.0609 | 6 012 173 024.0000 | -0.06% | 0.12% | - | - | 3.99% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 2.0622 | 6 020 701 819.0000 | 0.01% | 0.24% | - | - | 3.52% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 2.0620 | 6 022 905 856.0000 | 0.01% | 0.10% | - | - | 3.03% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 2.0618 | 6 015 518 218.0000 | 0.17% | 0.22% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 2.0584 | 5 998 840 265.0000 | 0.05% | 0.28% | - | - | 2.67% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 2.0573 | 5 981 788 149.0000 | -0.13% | 0.41% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 2.0599 | 5 989 333 616.0000 | 0.13% | 0.66% | - | - | 3.01% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 2.0572 | 5 974 339 867.0000 | 0.22% | 0.65% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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