Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
29 novembre 2019 00:00:00 2.0866 6 140 012 148.0000 0.13% 0.35% - - 4.76% - -
22 novembre 2019 00:00:00 2.0839 6 121 898 139.0000 0.05% 0.41% - - 4.47% - -
15 novembre 2019 00:00:00 2.0828 6 098 969 618.0000 0.09% 0.51% - - 4.15% - -
8 novembre 2019 00:00:00 2.0809 6 088 767 145.0000 0.08% 0.41% - - 3.92% - -
1 novembre 2019 00:00:00 2.0793 6 073 985 606.0000 0.19% 0.24% - - 3.98% - -
25 octobre 2019 00:00:00 2.0753 0.15% 0.13% - - 4.00% - -
18 octobre 2019 00:00:00 2.0722 -0.01% 0.12% - - 3.75% - -
11 octobre 2019 00:00:00 2.0724 -0.09% 0.27% - - 3.87% - -
4 octobre 2019 00:00:00 2.0743 0.08% 0.34% - - 4.03% - -
27 septembre 2019 00:00:00 2.0727 6 053 219 445.0000 0.14% 0.41% - - 3.87% - -
20 septembre 2019 00:00:00 2.0697 6 035 668 104.0000 0.14% 0.36% - - 3.96% - -
13 septembre 2019 00:00:00 2.0668 -0.02% 0.29% - - 3.98% - -
6 septembre 2019 00:00:00 2.0672 6 027 445 143.0000 0.15% 0.24% - - 4.29% - -
30 août 2019 00:00:00 2.0642 6 016 946 738.0000 0.09% 0.11% - - 4.21% - -
23 août 2019 00:00:00 2.0623 6 020 944 950.0000 0.07% 0.02% - - 4.01% - -
16 août 2019 00:00:00 2.0609 6 012 173 024.0000 -0.06% 0.12% - - 3.99% - -
9 août 2019 00:00:00 2.0622 6 020 701 819.0000 0.01% 0.24% - - 3.52% - -
2 août 2019 00:00:00 2.0620 6 022 905 856.0000 0.01% 0.10% - - 3.03% - -
26 juillet 2019 00:00:00 2.0618 6 015 518 218.0000 0.17% 0.22% - - 2.78% - -
19 juillet 2019 00:00:00 2.0584 5 998 840 265.0000 0.05% 0.28% - - 2.67% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 10 juin 2026 18:13:35
NY temps: 10 juin 2026 13:13:35
Tokyo temps: 11 juin 2026 02:13:35

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