Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, Statistique Tableau entier
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 2.0599 | 5 989 333 616.0000 | 0.13% | 0.66% | - | - | 3.01% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 2.0572 | 5 974 339 867.0000 | 0.22% | 0.65% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 2.0527 | 5 956 531 782.0000 | 0.18% | 0.49% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 2.0490 | 5 941 396 820.0000 | 0.13% | 0.29% | - | - | 2.31% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 2.0463 | 5 935 634 716.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 2.0440 | 5 983 998 500.0000 | 0.06% | 0.05% | - | - | 1.88% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 2.0427 | 5 984 587 946.0000 | -0.01% | 0.08% | - | - | 1.82% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 2.0430 | 5 981 220 833.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | 1.97% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 2.0415 | 6 038 616 355.0000 | -0.07% | 0.16% | - | - | 1.65% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 2.0430 | 0.09% | 0.19% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 2.0411 | 6 077 284 850.0000 | 0.05% | 0.34% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 2.0401 | 0.09% | 0.07% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 2.0383 | 6 084 633 230.0000 | -0.04% | 0.09% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 2.0391 | 0.25% | 0.37% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 2.0341 | 6 113 883 298.0000 | -0.23% | 0.23% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 2.0387 | 6 129 270 198.0000 | 0.11% | 0.66% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 2.0364 | 6 128 237 907.0000 | 0.24% | 0.59% | - | - | 0.73% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 2.0315 | 6 113 401 401.0000 | 0.10% | 0.40% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 2.0295 | 0.21% | 0.39% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 2.0253 | 0.04% | 0.39% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 21:09:41
| Londres temps: | 22 novembre 2024 20:09:41 |
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| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 05:09:41 |