Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, Statistique Tableau entier

Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
21 août 2020 00:00:00 2.1121 0.13% 0.16% - - 2.41% - -
14 août 2020 00:00:00 2.1094 0.27% 0.61% - - 2.35% - -
7 août 2020 00:00:00 2.1038 -0.12% 0.41% - - 2.02% - -
31 juillet 2020 00:00:00 2.1063 -0.12% 0.74% - - 2.15% - -
24 juillet 2020 00:00:00 2.1088 0.58% 0.93% - - 2.28% - -
17 juillet 2020 00:00:00 2.0966 0.06% 0.40% - - 1.86% - -
10 juillet 2020 00:00:00 2.0953 0.21% 0.58% - - 1.85% - -
3 juillet 2020 00:00:00 2.0909 0.07% 0.26% - - 1.50% - -
26 juin 2020 00:00:00 2.0894 0.06% 1.56% - - 1.57% - -
19 juin 2020 00:00:00 2.0882 0.24% 2.13% - - 1.73% - -
12 juin 2020 00:00:00 2.0833 -0.10% 2.47% - - 1.67% - -
5 juin 2020 00:00:00 2.0854 6 293 325 648.0000 1.36% 2.90% - - 1.91% - -
29 mai 2020 00:00:00 2.0574 6 130 494 299.0000 0.62% 1.75% - - 0.66% - -
22 mai 2020 00:00:00 2.0447 6 047 952 595.0000 0.58% 1.67% - - 0.10% - -
15 mai 2020 00:00:00 2.0330 5 925 988 634.0000 0.32% 1.27% - - -0.49% - -
7 mai 2020 00:00:00 2.0266 5 883 513 420.0000 0.22% 0.89% - - -0.73% - -
30 avril 2020 00:00:00 2.0221 0.55% 1.60% - - -1.02% - -
24 avril 2020 00:00:00 2.0111 0.17% 0.51% - - -1.47% - -
17 avril 2020 00:00:00 2.0076 -0.06% 0.91% - - -1.59% - -
9 avril 2020 00:00:00 2.0088 0.93% -2.23% - - -1.45% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Londres temps: 22 novembre 2024 14:09:48
NY temps: 22 novembre 2024 09:09:48
Tokyo temps: 22 novembre 2024 23:09:48

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