Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 2.0882 | 0.24% | 2.13% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 2.0833 | -0.10% | 2.47% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 2.0854 | 6 293 325 648.0000 | 1.36% | 2.90% | - | - | 1.91% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 2.0574 | 6 130 494 299.0000 | 0.62% | 1.75% | - | - | 0.66% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 2.0447 | 6 047 952 595.0000 | 0.58% | 1.67% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 2.0330 | 5 925 988 634.0000 | 0.32% | 1.27% | - | - | -0.49% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 2.0266 | 5 883 513 420.0000 | 0.22% | 0.89% | - | - | -0.73% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 2.0221 | 0.55% | 1.60% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 2.0111 | 0.17% | 0.51% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 2.0076 | -0.06% | 0.91% | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 2.0088 | 0.93% | -2.23% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.9903 | -0.53% | -4.97% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 2.0009 | 0.58% | -4.55% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.9894 | -3.18% | -5.42% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 2.0547 | 6 035 701 361.0000 | -1.90% | -2.23% | - | - | 0.90% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 2.0945 | 6 192 763 548.0000 | -0.09% | -0.27% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 2.0963 | 6 204 633 151.0000 | -0.34% | -0.17% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 2.1035 | 6 207 394 764.0000 | 0.09% | 0.17% | - | - | 3.86% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 2.1016 | 6 187 717 483.0000 | 0.07% | 0.16% | - | - | 3.81% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 2.1002 | 6 173 235 372.0000 | 0.02% | 0.22% | - | - | 3.79% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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