Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.9417 | 0.69% | 2.07% | - | - | -9.08% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.9283 | 0.47% | 2.33% | - | - | -8.90% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.9193 | 0.37% | 2.37% | - | - | -9.64% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.9122 | 0.52% | 2.46% | - | - | -10.76% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 1.9023 | 0.95% | 1.85% | - | - | -10.95% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.8844 | 0.51% | 0.62% | - | - | -11.03% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 1.8749 | 0.47% | 0.55% | - | - | -12.70% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 1.8662 | -0.08% | -0.60% | - | - | -13.33% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.8677 | -0.27% | -1.10% | - | - | -12.85% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.8727 | 0.43% | -0.90% | - | - | -12.65% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.8647 | -0.68% | -1.33% | - | - | -13.69% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.8775 | -0.58% | -0.71% | - | - | -13.23% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.8884 | -0.07% | -0.08% | - | - | -12.87% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.8897 | -0.01% | -0.39% | - | - | -13.08% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.8899 | -0.05% | 0.25% | - | - | -13.00% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 1.8909 | 0.05% | 0.90% | - | - | -12.89% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.8900 | -0.37% | 1.89% | - | - | -12.82% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.8971 | 0.63% | 3.16% | - | - | -12.42% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.8852 | 0.60% | 2.16% | - | - | -12.90% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.8740 | 1.02% | 1.18% | - | - | -13.27% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 19:07:17
| Londres temps: | 7 juin 2025 18:07:17 |
| NY temps: | 7 juin 2025 13:07:17 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 02:07:17 |