Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.8775 | -0.58% | -0.71% | - | - | -13.23% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2022 00:00:00 | 1.8884 | -0.07% | -0.08% | - | - | -12.87% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.8897 | -0.01% | -0.39% | - | - | -13.08% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.8899 | -0.05% | 0.25% | - | - | -13.00% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2022 00:00:00 | 1.8909 | 0.05% | 0.90% | - | - | -12.89% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2022 00:00:00 | 1.8900 | -0.37% | 1.89% | - | - | -12.82% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2022 00:00:00 | 1.8971 | 0.63% | 3.16% | - | - | -12.42% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2022 00:00:00 | 1.8852 | 0.60% | 2.16% | - | - | -12.90% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2022 00:00:00 | 1.8740 | 1.02% | 1.18% | - | - | -13.27% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.8550 | 0.88% | 0.10% | - | - | -14.40% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2022 00:00:00 | 1.8389 | -0.35% | -0.82% | - | - | -15.16% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2022 00:00:00 | 1.8454 | -0.37% | -1.43% | - | - | -14.81% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2022 00:00:00 | 1.8522 | -0.05% | -1.48% | - | - | -14.48% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2022 00:00:00 | 1.8532 | -0.05% | -1.51% | - | - | -14.36% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2022 00:00:00 | 1.8541 | -0.97% | -1.15% | - | - | -14.30% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.8722 | -0.41% | -0.43% | - | - | -13.43% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2022 00:00:00 | 1.8800 | -0.09% | -0.31% | - | - | -12.92% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.8816 | 0.31% | -0.72% | - | - | -12.78% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.8757 | -0.24% | -1.49% | - | - | -12.99% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.8802 | -0.30% | -1.28% | - | - | -12.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 03:27:06
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