Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 avril 2013 00:00:00 | 1.2457 | 0.02% | 0.13% | - | - | 2.04% | - | - | ||||||||||
| 15 avril 2013 00:00:00 | 1.2455 | 0.05% | 0.10% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2013 00:00:00 | 1.2449 | 0.05% | 0.07% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2013 00:00:00 | 1.2443 | 0.02% | 0.09% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2013 00:00:00 | 1.2441 | -0.02% | 0.11% | - | - | 2.08% | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2013 00:00:00 | 1.2443 | 0.02% | 0.18% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2013 00:00:00 | 1.2440 | 0.06% | 0.15% | - | - | 2.17% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2013 00:00:00 | 1.2432 | 0.04% | 0.06% | - | - | 2.11% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2013 00:00:00 | 1.2427 | 0.05% | 0.02% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2013 00:00:00 | 1.2421 | 0.00 | -0.22% | - | - | 2.15% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2013 00:00:00 | 1.2421 | -0.02% | -0.22% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2013 00:00:00 | 1.2424 | 0.00 | -0.19% | - | - | 2.26% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 1.2424 | -0.19% | -0.17% | - | - | 2.32% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 1.2448 | -0.01% | 0.10% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 1.2449 | 0.01% | 0.10% | - | - | 2.70% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 1.2448 | 0.02% | 0.13% | - | - | 2.83% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 1.2445 | 0.07% | 0.13% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.2451 | 0.12% | 0.18% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2012 00:00:00 | 1.2436 | 0.00 | 0.11% | - | - | 2.79% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 1.2436 | 0.03% | 0.14% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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