Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 juillet 2015 00:00:00 | 1.2721 | 0.06% | 0.19% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 20 juillet 2015 00:00:00 | 1.2714 | 0.07% | 0.13% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2015 00:00:00 | 1.2705 | 0.03% | 0.09% | - | - | 0.56% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2015 00:00:00 | 1.2701 | 0.03% | 0.06% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 29 juin 2015 00:00:00 | 1.2697 | 0.00 | 0.02% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.2697 | 0.02% | -0.06% | - | - | 0.48% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2015 00:00:00 | 1.2694 | 0.01% | -0.08% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2015 00:00:00 | 1.2693 | -0.02% | -0.07% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 1 juin 2015 00:00:00 | 1.2695 | -0.08% | -0.05% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 25 mai 2015 00:00:00 | 1.2705 | 0.01% | -0.01% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 18 mai 2015 00:00:00 | 1.2704 | 0.02% | -0.03% | - | - | 0.79% | - | - | ||||||||||
| 11 mai 2015 00:00:00 | 1.2702 | 0.01% | -0.09% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 4 mai 2015 00:00:00 | 1.2701 | -0.04% | -0.05% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 27 avril 2015 00:00:00 | 1.2706 | -0.02% | 0.02% | - | - | 1.02% | - | - | ||||||||||
| 20 avril 2015 00:00:00 | 1.2708 | -0.04% | 0.05% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2015 00:00:00 | 1.2713 | 0.05% | 0.11% | - | - | 1.07% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2015 00:00:00 | 1.2707 | 0.02% | 0.13% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 30 mars 2015 00:00:00 | 1.2704 | 0.02% | 0.13% | - | - | 1.07% | - | - | ||||||||||
| 23 mars 2015 00:00:00 | 1.2702 | 0.02% | 0.16% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2015 00:00:00 | 1.2699 | 0.06% | 0.16% | - | - | 1.24% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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