Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.2768 | 0.01% | 0.03% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.2767 | -0.02% | 0.08% | - | - | 0.80% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.2770 | 0.02% | 0.11% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.2768 | 0.03% | 0.09% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.2764 | 0.05% | 0.08% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2015 00:00:00 | 1.2757 | 0.01% | 0.05% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2015 00:00:00 | 1.2756 | -0.01% | 0.06% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2015 00:00:00 | 1.2757 | 0.02% | 0.09% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2015 00:00:00 | 1.2754 | 0.03% | 0.18% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2015 00:00:00 | 1.2750 | 0.02% | 0.12% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2015 00:00:00 | 1.2748 | 0.02% | 0.13% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2015 00:00:00 | 1.2745 | 0.11% | 0.15% | - | - | 0.66% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2015 00:00:00 | 1.2731 | -0.03% | 0.12% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.2735 | 0.02% | 0.13% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2015 00:00:00 | 1.2732 | 0.05% | 0.12% | - | - | 0.64% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2015 00:00:00 | 1.2726 | 0.08% | 0.06% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2015 00:00:00 | 1.2716 | -0.02% | -0.04% | - | - | 0.52% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2015 00:00:00 | 1.2718 | 0.01% | 0.03% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2015 00:00:00 | 1.2717 | -0.01% | 0.09% | - | - | 0.62% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2015 00:00:00 | 1.2718 | -0.02% | 0.13% | - | - | 0.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 novembre 2024 06:07:20
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