Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.2786 | -0.04% | 0.05% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.2791 | 0.06% | 0.13% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.2783 | 0.02% | 0.16% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.2780 | 0.01% | 0.11% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.2779 | 0.04% | 0.09% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.2774 | 0.09% | 0.09% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.2762 | -0.03% | 0.03% | - | - | 0.47% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.2766 | -0.01% | 0.11% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.2767 | 0.04% | 0.14% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.2762 | 0.03% | 0.12% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.2758 | 0.05% | 0.08% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.2752 | 0.02% | 0.01% | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.2749 | 0.02% | -0.06% | - | - | 0.54% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.2747 | -0.01% | -0.08% | - | - | 0.56% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.2748 | -0.02% | - | - | - | 0.58% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.2751 | -0.05% | -0.13% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.2757 | 0.00 | -0.09% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.2757 | - | -0.08% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.2772 | 0.03% | 0.02% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.2768 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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