Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.2862 | 0.01% | 0.14% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.2861 | -0.02% | 0.19% | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.2863 | 0.12% | 0.25% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.2848 | 0.03% | 0.19% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.2844 | 0.05% | 0.20% | - | - | 1.01% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.2837 | 0.05% | 0.20% | - | - | 0.94% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.2831 | 0.05% | 0.13% | - | - | 0.90% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.2824 | 0.04% | 0.09% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.2819 | 0.06% | 0.09% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.2811 | -0.02% | 0.09% | - | - | 0.76% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.2814 | 0.02% | 0.13% | - | - | 0.86% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.2812 | 0.04% | 0.13% | - | - | 0.87% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.2807 | 0.05% | 0.13% | - | - | 0.87% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.2800 | 0.02% | 0.11% | - | - | 0.81% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.2798 | 0.02% | 0.09% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.2796 | 0.05% | 0.07% | - | - | 0.81% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.2790 | 0.03% | 0.03% | - | - | 0.75% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.2786 | 0.00 | -0.04% | - | - | 0.64% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.2786 | -0.01% | 0.02% | - | - | 0.65% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.2787 | 0.01% | 0.05% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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