Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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22 septembre 2014 00:00:00 | 1.2659 | 0.03% | 0.07% | - | - | 1.28% | - | - | ||||||||||
15 septembre 2014 00:00:00 | 1.2655 | 0.03% | 0.08% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
8 septembre 2014 00:00:00 | 1.2651 | 0.00 | 0.09% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
1 septembre 2014 00:00:00 | 1.2651 | 0.01% | 0.16% | - | - | 1.41% | - | - | ||||||||||
25 août 2014 00:00:00 | 1.2650 | 0.04% | 0.15% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
18 août 2014 00:00:00 | 1.2645 | 0.05% | 0.11% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
11 août 2014 00:00:00 | 1.2639 | 0.06% | 0.04% | - | - | 1.36% | - | - | ||||||||||
4 août 2014 00:00:00 | 1.2631 | 0.00 | -0.02% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
28 juillet 2014 00:00:00 | 1.2631 | 0.00 | 0.02% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
21 juillet 2014 00:00:00 | 1.2631 | -0.02% | -0.04% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
14 juillet 2014 00:00:00 | 1.2634 | 0.00 | 0.03% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
7 juillet 2014 00:00:00 | 1.2634 | 0.05% | 0.08% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
30 juin 2014 00:00:00 | 1.2628 | -0.06% | 0.04% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
23 juin 2014 00:00:00 | 1.2636 | 0.05% | 0.19% | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
16 juin 2014 00:00:00 | 1.2630 | 0.05% | 0.20% | - | - | 1.60% | - | - | ||||||||||
9 juin 2014 00:00:00 | 1.2624 | 0.01% | 0.15% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
2 juin 2014 00:00:00 | 1.2623 | 0.09% | 0.24% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
26 mai 2014 00:00:00 | 1.2612 | 0.06% | 0.27% | - | - | 1.21% | - | - | ||||||||||
19 mai 2014 00:00:00 | 1.2605 | 0.00 | 0.22% | - | - | 1.12% | - | - | ||||||||||
12 mai 2014 00:00:00 | 1.2605 | 0.10% | 0.21% | - | - | 1.07% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 15:20:15
Londres temps: | 26 juillet 2025 14:20:15 |
NY temps: | 26 juillet 2025 09:20:15 |
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