Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 mai 2014 00:00:00 | 1.4216 | 0.87% | 2.16% | - | - | 11.67% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2014 00:00:00 | 1.4093 | 0.83% | 2.17% | - | - | 9.48% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2014 00:00:00 | 1.3977 | 0.63% | 0.60% | - | - | 7.17% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2014 00:00:00 | 1.3889 | -0.19% | 1.93% | - | - | 8.52% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2014 00:00:00 | 1.3916 | 0.88% | 0.20% | - | - | 10.03% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2014 00:00:00 | 1.3794 | -0.71% | -0.11% | - | - | 11.39% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2014 00:00:00 | 1.3893 | 1.96% | 1.31% | - | - | 14.13% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2014 00:00:00 | 1.3626 | -1.89% | 0.74% | - | - | 10.24% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2014 00:00:00 | 1.3888 | 0.57% | 0.10% | - | - | 14.48% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2014 00:00:00 | 1.3809 | 0.69% | -0.07% | - | - | 12.45% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2014 00:00:00 | 1.3714 | 1.39% | -0.06% | - | - | 11.98% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2014 00:00:00 | 1.3526 | -2.51% | -1.66% | - | - | 9.93% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2014 00:00:00 | 1.3874 | 0.41% | 2.57% | - | - | 13.20% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2014 00:00:00 | 1.3818 | 0.70% | 3.24% | - | - | 15.54% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2014 00:00:00 | 1.3722 | -0.24% | 1.22% | - | - | 15.17% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2014 00:00:00 | 1.3755 | 1.69% | -1.86% | - | - | 15.37% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2014 00:00:00 | 1.3526 | 1.06% | -3.52% | - | - | 13.52% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 1.3384 | -1.28% | -4.62% | - | - | 12.10% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 1.3557 | -3.27% | -3.78% | - | - | 13.71% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 1.4015 | -0.03% | 0.68% | - | - | 19.00% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 18:53:25
| Londres temps: | 26 juillet 2025 17:53:25 |
| NY temps: | 26 juillet 2025 12:53:25 |
| Tokyo temps: | 27 juillet 2025 01:53:25 |