Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.6760 | -1.79% | 6.43% | - | - | -9.56% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.7065 | 1.66% | 17.12% | - | - | -7.90% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.6786 | 9.10% | 4.53% | - | - | -8.49% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.5386 | -2.30% | -13.37% | - | - | -15.45% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.5748 | 8.08% | -12.23% | - | - | -11.48% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.4571 | -9.27% | -26.28% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.6059 | 3 072 440 067.0000 | -9.58% | -19.66% | - | - | -9.65% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.7760 | 3 397 851 741.0000 | -1.02% | -10.37% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.7943 | 3 449 798 737.0000 | -9.21% | -7.13% | - | - | 1.30% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.9764 | 3 793 558 754.0000 | -1.13% | -0.77% | - | - | 12.44% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.9989 | 3 831 876 164.0000 | 0.88% | -0.75% | - | - | 15.09% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.9815 | 3 786 557 360.0000 | 2.56% | -0.35% | - | - | 16.68% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.9321 | 3 692 917 899.0000 | -3.00% | -2.02% | - | - | 12.78% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.9918 | 3 805 583 371.0000 | -1.10% | 0.83% | - | - | 17.70% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 2.0140 | 3 840 254 821.0000 | 1.29% | 2.39% | - | - | 19.22% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.9884 | 3 790 056 459.0000 | 0.83% | 2.09% | - | - | 20.30% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.9720 | 3 758 884 702.0000 | -0.17% | 2.29% | - | - | 22.08% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.9609 | 3 736 864 097.0000 | -0.73% | 1.72% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.9754 | 3 766 762 207.0000 | 0.43% | 2.64% | - | - | 25.18% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.9670 | 3 753 513 269.0000 | 1.00% | 2.91% | - | - | 24.64% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 03:16:33
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