Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 août 2020 00:00:00 | 1.9062 | 2.33% | 0.94% | - | - | 6.23% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.8628 | -1.04% | 0.86% | - | - | 2.50% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.8823 | -0.83% | 4.58% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.8981 | 0.51% | 3.43% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.8885 | 2.25% | 4.37% | - | - | 0.83% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.8469 | 2.62% | -2.38% | - | - | -1.17% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.7998 | -1.93% | 1.14% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.8352 | 1.43% | 6.31% | - | - | -0.29% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.8094 | -4.36% | 7.77% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.8919 | 3 781 926 081.0000 | 6.31% | 11.45% | - | - | 5.47% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.7796 | 3 541 275 283.0000 | 3.09% | 3.54% | - | - | 2.35% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.7263 | 3 416 203 863.0000 | 2.82% | 3.00% | - | - | -2.72% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.6789 | 3 303 437 104.0000 | -1.10% | -1.62% | - | - | -6.80% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.6976 | 3 321 592 858.0000 | -1.23% | 1.13% | - | - | -6.34% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 1.7188 | 2.55% | 11.71% | - | - | -7.56% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 1.6760 | -1.79% | 6.43% | - | - | -9.56% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 1.7065 | 1.66% | 17.12% | - | - | -7.90% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 1.6786 | 9.10% | 4.53% | - | - | -8.49% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.5386 | -2.30% | -13.37% | - | - | -15.45% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.5748 | 8.08% | -12.23% | - | - | -11.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 01:17:00
| Londres temps: | 6 octobre 2026 00:17:00 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 19:17:00 |
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