Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 février 2021 00:00:00 | 2.2921 | 0.14% | 2.78% | - | - | 15.97% | - | - | ||||||||||
| 12 février 2021 00:00:00 | 2.2889 | 1.00% | 3.81% | - | - | 14.51% | - | - | ||||||||||
| 5 février 2021 00:00:00 | 2.2662 | 4.87% | 2.33% | - | - | 14.37% | - | - | ||||||||||
| 29 janvier 2021 00:00:00 | 2.1609 | -3.10% | - | - | - | 11.84% | - | - | ||||||||||
| 22 janvier 2021 00:00:00 | 2.2300 | 1.14% | - | - | - | 11.96% | - | - | ||||||||||
| 15 janvier 2021 00:00:00 | 2.2049 | -0.44% | - | - | - | 9.48% | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2021 00:00:00 | 2.2147 | - | - | - | - | 11.38% | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2020 00:00:00 | 1.9475 | 1.18% | -0.24% | - | - | 6.10% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.9248 | 1.45% | -2.15% | - | - | 6.33% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.8972 | -2.33% | -4.67% | - | - | 3.71% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.9425 | -0.50% | 0.60% | - | - | 5.36% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.9522 | -0.75% | 1.46% | - | - | 4.92% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.9670 | -1.17% | 3.19% | - | - | 7.15% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.9902 | 3.07% | 6.84% | - | - | 10.30% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.9310 | 0.35% | 2.59% | - | - | 9.95% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.9242 | 0.94% | 1.38% | - | - | 8.22% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.9062 | 2.33% | 0.94% | - | - | 6.23% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.8628 | -1.04% | 0.86% | - | - | 2.50% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.8823 | -0.83% | 4.58% | - | - | -0.02% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.8981 | 0.51% | 3.43% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 09:41:21
| Londres temps: | 23 juillet 2025 08:41:21 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 03:41:21 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 16:41:21 |