Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778, Statistique Tableau entier
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 1.5386 | -2.30% | -13.37% | - | - | -15.45% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 1.5748 | 8.08% | -12.23% | - | - | -11.48% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 1.4571 | -9.27% | -26.28% | - | - | -17.10% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.6059 | 3 072 440 067.0000 | -9.58% | -19.66% | - | - | -9.65% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.7760 | 3 397 851 741.0000 | -1.02% | -10.37% | - | - | 1.98% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.7943 | 3 449 798 737.0000 | -9.21% | -7.13% | - | - | 1.30% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.9764 | 3 793 558 754.0000 | -1.13% | -0.77% | - | - | 12.44% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.9989 | 3 831 876 164.0000 | 0.88% | -0.75% | - | - | 15.09% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.9815 | 3 786 557 360.0000 | 2.56% | -0.35% | - | - | 16.68% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.9321 | 3 692 917 899.0000 | -3.00% | -2.02% | - | - | 12.78% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.9918 | 3 805 583 371.0000 | -1.10% | 0.83% | - | - | 17.70% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 2.0140 | 3 840 254 821.0000 | 1.29% | 2.39% | - | - | 19.22% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.9884 | 3 790 056 459.0000 | 0.83% | 2.09% | - | - | 20.30% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.9720 | 3 758 884 702.0000 | -0.17% | 2.29% | - | - | 22.08% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.9609 | 3 736 864 097.0000 | -0.73% | 1.72% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.9754 | 3 766 762 207.0000 | 0.43% | 2.64% | - | - | 25.18% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.9670 | 3 753 513 269.0000 | 1.00% | 2.91% | - | - | 24.64% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.9476 | 3 714 873 358.0000 | 1.03% | 1.42% | - | - | 18.79% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.9278 | 0.17% | 0.51% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.9246 | 3 682 732 042.0000 | 0.69% | 1.80% | - | - | 12.23% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 14:57:33
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