Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.7416 | 3 346 103 247.0000 | -1.68% | 2.56% | - | - | -1.85% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.7713 | 0.77% | 3.39% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.7577 | 1.20% | 3.87% | - | - | -0.85% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.7368 | 2.27% | 2.81% | - | - | -1.89% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.6982 | -0.88% | 2.74% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.7132 | 1.24% | 6.06% | - | - | -4.11% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.6922 | 0.17% | 7.23% | - | - | -8.13% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.6893 | 2.20% | 7.05% | - | - | -7.40% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.6529 | 2.33% | 0.82% | - | - | -8.89% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.6153 | 2.36% | -2.10% | - | - | -10.35% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2018 00:00:00 | 1.5781 | 0.00 | -7.98% | - | - | -11.59% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.5781 | -3.75% | -5.20% | - | - | -11.49% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.6395 | -0.63% | -3.82% | - | - | -7.68% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.6499 | -3.79% | -4.14% | - | - | -6.57% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.7149 | 3.02% | 0.31% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.6646 | -2.35% | 0.08% | - | - | -4.51% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.7047 | -0.95% | -0.55% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.7211 | 0.67% | 1.04% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.7096 | 2.78% | -3.55% | - | - | -2.01% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.6633 | -2.97% | -7.67% | - | - | -3.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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