Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.8405 | 3 511 105 996.0000 | 2.18% | 3.71% | - | - | 4.43% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.8013 | 3 431 638 269.0000 | 0.42% | -0.01% | - | - | 0.42% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.7938 | 3 417 041 137.0000 | 3.16% | -1.04% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.7388 | 3 314 157 820.0000 | -2.02% | -6.49% | - | - | -1.70% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.7746 | 3 380 217 726.0000 | -1.49% | -4.24% | - | - | -0.04% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.8014 | 3 431 982 594.0000 | -0.62% | -2.78% | - | - | 1.63% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.8126 | 3 454 976 956.0000 | -2.52% | -1.18% | - | - | 1.93% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.8594 | 0.33% | 2.18% | - | - | 6.08% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.8532 | 3 535 333 927.0000 | 0.02% | 4.17% | - | - | 6.01% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.8529 | 1.01% | 5.42% | - | - | 6.15% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.8343 | 3 502 177 978.0000 | 0.80% | 3.20% | - | - | 5.46% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.8198 | 2.29% | 4.49% | - | - | 6.31% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.7790 | 3 410 817 402.0000 | 1.21% | 0.43% | - | - | 3.65% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.7577 | 3 367 644 019.0000 | -1.11% | 0.00 | - | - | 4.42% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.7775 | 3 410 316 008.0000 | 2.06% | 2.34% | - | - | 0.63% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.7416 | 3 346 103 247.0000 | -1.68% | 2.56% | - | - | -1.85% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.7713 | 0.77% | 3.39% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.7577 | 1.20% | 3.87% | - | - | -0.85% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.7368 | 2.27% | 2.81% | - | - | -1.89% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.6982 | -0.88% | 2.74% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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