Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.9181 | 3 673 603 513.0000 | 1.46% | 4.49% | - | - | 11.45% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.8905 | 3 614 469 746.0000 | 1.33% | 4.44% | - | - | 10.58% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.8657 | 1.17% | 1.98% | - | - | 12.17% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.8442 | 0.47% | 0.03% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.8356 | 1.40% | -1.34% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.8102 | -1.05% | -1.39% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.8294 | 3 500 187 304.0000 | -0.77% | 1.39% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.8436 | 3 529 193 394.0000 | -0.91% | 4.98% | - | - | 2.16% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.8606 | 1.36% | 4.64% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.8357 | 3 513 165 849.0000 | 1.74% | 2.30% | - | - | 4.41% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.8043 | 3 458 123 136.0000 | 2.74% | -0.72% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.7562 | 3 364 991 321.0000 | -1.23% | -6.72% | - | - | -1.49% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.7781 | 3 400 439 338.0000 | -0.91% | -4.26% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.7944 | 3 427 351 126.0000 | -1.27% | -4.20% | - | - | 1.47% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.8174 | 3 472 723 872.0000 | -3.47% | -2.75% | - | - | 2.35% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.8827 | 3 597 488 189.0000 | 1.37% | 2.44% | - | - | 5.94% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.8573 | 3 547 383 914.0000 | -0.84% | 0.91% | - | - | 5.14% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.8730 | 3 574 355 656.0000 | 0.22% | 3.98% | - | - | 5.86% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.8688 | 3 567 473 413.0000 | 1.69% | 4.18% | - | - | 7.71% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.8378 | 3 506 554 122.0000 | -0.15% | 5.69% | - | - | 5.88% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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