Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778, Statistique Tableau entier
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.9114 | 3 655 449 615.0000 | -0.46% | 2.45% | - | - | 14.83% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.9203 | 3 674 765 732.0000 | 0.11% | 4.13% | - | - | 12.65% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.9181 | 3 673 603 513.0000 | 1.46% | 4.49% | - | - | 11.45% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.8905 | 3 614 469 746.0000 | 1.33% | 4.44% | - | - | 10.58% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.8657 | 1.17% | 1.98% | - | - | 12.17% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.8442 | 0.47% | 0.03% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.8356 | 1.40% | -1.34% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.8102 | -1.05% | -1.39% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.8294 | 3 500 187 304.0000 | -0.77% | 1.39% | - | - | 1.55% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.8436 | 3 529 193 394.0000 | -0.91% | 4.98% | - | - | 2.16% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.8606 | 1.36% | 4.64% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.8357 | 3 513 165 849.0000 | 1.74% | 2.30% | - | - | 4.41% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.8043 | 3 458 123 136.0000 | 2.74% | -0.72% | - | - | 1.08% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.7562 | 3 364 991 321.0000 | -1.23% | -6.72% | - | - | -1.49% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.7781 | 3 400 439 338.0000 | -0.91% | -4.26% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.7944 | 3 427 351 126.0000 | -1.27% | -4.20% | - | - | 1.47% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.8174 | 3 472 723 872.0000 | -3.47% | -2.75% | - | - | 2.35% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.8827 | 3 597 488 189.0000 | 1.37% | 2.44% | - | - | 5.94% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.8573 | 3 547 383 914.0000 | -0.84% | 0.91% | - | - | 5.14% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.8730 | 3 574 355 656.0000 | 0.22% | 3.98% | - | - | 5.86% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 14:52:41
| Londres temps: | 24 novembre 2024 13:52:41 |
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